アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,544 | 1,110,879 |
| 減価償却費 | 979,586 | 1,356,098 |
| のれん償却額 | － | 47,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,973 | 12,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,750 | 11,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,882 | 30,735 |
| 会員権評価損 | 600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,266 | -43,734 |
| 支払利息 | 67,254 | 92,580 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55,901 | 4,692 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,917 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,324 | -770,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714,280 | 629,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,039,257 | 64,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,588 | 131,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,677 | 241,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -664,330 | 147,483 |
| その他 | -516,809 | 295,985 |
| 小計 | 502,608 | 3,362,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,266 | 43,734 |
| 利息の支払額 | -67,386 | -90,581 |
| 法人税等の支払額 | -378,847 | -181,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,641 | 3,134,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,037,580 | -5,361,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,788 | -22,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | -93,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,082 | 50 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -26,611 |
| 貸付金の回収による収入 | 265,158 | 6,185 |
| 出資金の払込による支出 | -156,822 | -70,291 |
| その他の支出 | -51,669 | -20,427 |
| その他の収入 | 59,102 | 2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,761,516 | -5,645,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 721,188 | -161,188 |
| 長期借入れによる収入 | 4,160,000 | 5,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,977,304 | -2,527,865 |
| リース債務の返済による支出 | -161,291 | -96,054 |
| 配当金の支払額 | -68,504 | -114,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,674,087 | 2,980,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,114 | -28,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,672 | 440,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,933 | 1,761,115 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,659 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -50,018 |
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