アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,653 | 833,544 |
| 減価償却費 | 884,697 | 979,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,095 | -1,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,625 | 20,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -921 | 14,882 |
| 会員権評価損 | － | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,573 | -49,266 |
| 支払利息 | 48,225 | 67,254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,898 | 55,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,357 | -93,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,705 | -277,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -723,720 | -714,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,413,138 | -664,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,568,819 | 1,039,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,200,356 | -159,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,324 | -31,677 |
| その他 | 226,472 | -516,809 |
| 小計 | 2,123,316 | 502,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,868 | 49,266 |
| 利息の支払額 | -47,083 | -67,386 |
| 法人税等の支払額 | -428,278 | -378,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,823 | 105,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,541 | -4,037,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,245 | -4,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,155 | -36,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 201,082 |
| 子会社株式の取得による支出 | -189,382 | － |
| 貸付けによる支出 | -263,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,511 | 265,158 |
| 出資金の払込による支出 | － | -156,822 |
| その他の支出 | -9,543 | -51,669 |
| その他の収入 | 33,265 | 59,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,740 | -3,761,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 721,188 |
| 長期借入れによる収入 | 2,148,606 | 4,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,022,480 | -1,977,304 |
| リース債務の返済による支出 | -115,939 | -161,291 |
| 配当金の支払額 | -57,049 | -68,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,862 | 2,674,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137,590 | 123,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,630 | -858,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215,605 | 1,356,933 |
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