有価証券報告書-第64期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 363,653 | 833,544 |
減価償却費 | 884,697 | 979,586 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,095 | -1,973 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,625 | 20,750 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -921 | 14,882 |
会員権評価損 | - | 600 |
受取利息及び受取配当金 | -42,573 | -49,266 |
支払利息 | 48,225 | 67,254 |
固定資産除売却損益(△は益) | 28,898 | 55,901 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,357 | -93,917 |
売上債権の増減額(△は増加) | -486,705 | -277,324 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -723,720 | -714,280 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,413,138 | -664,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,568,819 | 1,039,257 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,200,356 | -159,588 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,324 | -31,677 |
その他 | 226,472 | -516,809 |
小計 | 2,123,316 | 502,608 |
利息及び配当金の受取額 | 42,868 | 49,266 |
利息の支払額 | -47,083 | -67,386 |
法人税等の支払額 | -428,278 | -378,847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,823 | 105,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -821,541 | -4,037,580 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,245 | -4,788 |
投資有価証券の取得による支出 | -47,155 | -36,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 201,082 |
子会社株式の取得による支出 | -189,382 | - |
貸付けによる支出 | -263,650 | - |
貸付金の回収による収入 | 42,511 | 265,158 |
出資金の払込による支出 | - | -156,822 |
その他の支出 | -9,543 | -51,669 |
その他の収入 | 33,265 | 59,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,740 | -3,761,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70,000 | 721,188 |
長期借入れによる収入 | 2,148,606 | 4,160,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,022,480 | -1,977,304 |
リース債務の返済による支出 | -115,939 | -161,291 |
配当金の支払額 | -57,049 | -68,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,862 | 2,674,087 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137,590 | 123,114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,630 | -858,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215,605 | 1,356,933 |