アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,375 | 363,653 |
| 減価償却費 | 941,520 | 884,697 |
| 減損損失 | 24,463 | － |
| のれん償却額 | 1,947 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,238 | 2,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,750 | 14,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,494 | -921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,173 | -42,573 |
| 支払利息 | 46,302 | 48,225 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,306 | 28,898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,439 | -11,357 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -139,493 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,915 | -486,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,887 | -723,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,025 | 1,568,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -404,023 | -1,200,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,070 | 38,324 |
| その他 | -36,131 | 1,639,611 |
| 小計 | 836,855 | 2,123,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,173 | 42,868 |
| 利息の支払額 | -47,347 | -47,083 |
| 法人税等の支払額 | -233,644 | -428,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,037 | 1,690,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,210,589 | -821,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,205 | -17,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,990 | -47,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,849 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 181,678 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -189,382 |
| 貸付けによる支出 | -16,708 | -263,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,607 | 42,511 |
| その他の支出 | -40,808 | -9,543 |
| その他の収入 | 1,418 | 33,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,748 | -1,272,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,215,560 | 2,148,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,173,137 | -2,022,480 |
| リース債務の返済による支出 | -1,950 | -115,939 |
| 配当金の支払額 | -62,664 | -57,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 927,807 | -116,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,611 | -137,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,707 | 163,630 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,031 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,051,975 | 2,215,605 |
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