アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,883 | 395,375 |
| 減価償却費 | 795,959 | 941,520 |
| 減損損失 | － | 24,463 |
| のれん償却額 | 1,310 | 1,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -557 | 7,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,500 | 19,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,870 | -13,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,411 | -40,173 |
| 支払利息 | 47,756 | 46,302 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,354 | 34,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,340 | -22,439 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -139,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,871 | 149,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396,588 | 39,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434,390 | -73,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,269 | -404,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,098 | -95,070 |
| その他 | 505,341 | -36,131 |
| 小計 | 1,397,388 | 836,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,411 | 40,173 |
| 利息の支払額 | -47,748 | -47,347 |
| 法人税等の支払額 | -316,654 | -233,644 |
| 法人税等の還付額 | 1,455 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,853 | 596,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,861,465 | -1,210,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,719 | -8,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,520 | -53,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,141 | 53,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 181,678 |
| 貸付けによる支出 | -21,384 | -16,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,420 | 36,607 |
| その他の支出 | -20,622 | -40,808 |
| その他の収入 | 12,035 | 1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,879,114 | -1,056,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,510,000 | 950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 2,215,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,274,145 | -2,173,137 |
| リース債務の返済による支出 | -1,950 | -1,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 配当金の支払額 | -57,060 | -62,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,779 | 927,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,428 | 47,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,053 | 514,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,236 | 2,051,975 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,257 | 255,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
