アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,775,278 | 1,847,142 |
| 減価償却費 | 1,973,997 | 1,931,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,343 | -6,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,625 | -846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -258,749 | 9,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,097 | -38,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,766 | -65,901 |
| 支払利息 | 49,209 | 102,240 |
| 受取保険金 | -35,073 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,875 | 3,703 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | -78,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,049 | -61,082 |
| 出資金売却益 | -21,127 | － |
| 子会社整理損 | -46,245 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 143,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,089 | -1,503,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -813,849 | 432,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 917,064 | 1,627,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,350 | 34,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279,100 | -282,793 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 528,948 | -386,163 |
| その他 | -518,926 | 562,267 |
| 小計 | 3,122,432 | 4,270,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,766 | 100,749 |
| 利息の支払額 | -48,547 | -101,282 |
| 保険金の受取額 | 35,073 | － |
| 法人税等の支払額 | -235,767 | -445,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,935,956 | 3,824,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,586,805 | -2,111,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,424 | -4,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319,679 | -2,379 |
| 貸付けによる支出 | － | -76,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,672 | 2,851 |
| 出資金の売却による収入 | 248,241 | － |
| その他の支出 | -28,998 | -64,034 |
| その他の収入 | 41,576 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,645,418 | -2,256,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,166,000 | -774,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 6,017,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,642,133 | -5,819,700 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,328 |
| 配当金の支払額 | -216,742 | -354,412 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824,875 | -933,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,427 | -8,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514,910 | 625,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,043 | 1,730,517 |
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