アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,847,142 | 2,167,717 |
| 減価償却費 | 1,931,501 | 2,140,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,139 | 78,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -846 | 6,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | -1,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,031 | -52,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,901 | -79,537 |
| 支払利息 | 102,240 | 152,962 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,703 | 1,539 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | -78,022 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,082 | -31,736 |
| 助成金収入 | － | -4,889 |
| 関係会社株式評価損 | 143,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,503,801 | 2,539,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 432,115 | -652,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,627,127 | -2,541,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,519 | 41,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -282,793 | 182,307 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -386,163 | 336,045 |
| その他 | 562,267 | 325,114 |
| 小計 | 4,270,745 | 4,608,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,749 | 98,437 |
| 利息の支払額 | -101,282 | -142,807 |
| 法人税等の支払額 | -445,944 | -535,461 |
| 助成金の受取額 | － | 4,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,824,268 | 4,034,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,111,394 | -2,231,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,894 | -16,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,379 | -530,322 |
| 貸付けによる支出 | -76,260 | -11,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,851 | 9,437 |
| その他の支出 | -64,034 | -31,339 |
| その他の収入 | － | 12,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,256,111 | -2,798,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -774,000 | -635,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,017,792 | 5,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,819,700 | -4,745,468 |
| リース債務の返済による支出 | -3,328 | -2,698 |
| 配当金の支払額 | -354,412 | -245,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -933,719 | -378,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,963 | -20,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625,473 | 836,984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,730,517 | 2,809,241 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 241,739 |
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