有価証券報告書-第72期(2024/12/01-2025/11/30)
※2.当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行13行(前連結会計年度は13行)と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行13行(前連結会計年度は13行)と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年11月30日) | 当連結会計年度 (2025年11月30日) | |
| 当座貸越契約及び貸出コミットメント | 9,200,000千円 | 9,200,000千円 |
| ライン契約の総額 | ||
| 借入実行残高 | 1,600,000 | 965,000 |
| 差引額 | 7,600,000 | 8,235,000 |
| 前連結会計年度 (2024年11月30日) | 当連結会計年度 (2025年11月30日) | |
| コミットメント型タームローンの総額 | -千円 | 1,000,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 700,000 |
| 差引額 | - | 300,000 |
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