ユタカ技研（7229）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 11億6400万
2009年3月31日 +102.23%: 23億5400万
2009年12月31日: -49億3900万
2010年3月31日 -20.27%: -59億4000万
2010年9月30日: -11億2200万
2010年12月31日 -19.16%: -13億3700万
2011年3月31日: -7億5600万
2011年9月30日: 44億6600万
2012年3月31日 +17.38%: 52億4200万
2012年9月30日: -12億3100万
2013年3月31日 -73.44%: -21億3500万
2013年9月30日: -12億700万
2014年3月31日: -5億9800万
2014年9月30日 -50%: -8億9700万
2015年3月31日: 27億5900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

設備投資額は営業キャッシュ・フローの範囲内とすることを原則としておりますが、安定的な資金調達手段としては、金融機関からの借入等を一部活用しております。
また、緊急時の対応として国内金融機関において、アンコミットメントラインを設定しており、柔軟な対応ができる流動性を確保しております。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、407億4千5百万円(前年同期末比13.2%減)となりました。

2025/06/27 13:15

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	18	△3,336	△2,969
リース負債の返済による支出	18	△687	△741

2025/06/27 13:15