ユタカ技研（7229）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 11億6400万
- 2009年3月31日 +102.23%
- 23億5400万
- 2010年3月31日
- -59億4000万
- 2011年3月31日
- -7億5600万
- 2012年3月31日
- 52億4200万
- 2013年3月31日
- -21億3500万
- 2014年3月31日
- -5億9800万
- 2015年3月31日
- 27億5900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 設備投資額は営業キャッシュ・フローの範囲内とすることを原則としておりますが、安定的な資金調達手段としては、金融機関からの借入等を一部活用しております。2025/06/27 13:15
また、緊急時の対応として国内金融機関において、アンコミットメントラインを設定しており、柔軟な対応ができる流動性を確保しております。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、407億4千5百万円(前年同期末比13.2%減)となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2025/06/27 13:15
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 18 △3,336 △2,969 リース負債の返済による支出 18 △687 △741
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
