ユタカ技研（7229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,503 | 8,650 |
| 減価償却費 | 6,140 | 5,522 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 負ののれん償却額 | -81 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -538 | -451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -105 |
| 支払利息 | 432 | 326 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 国庫補助金等収入 | -49 | -49 |
| 負ののれん発生益 | － | -106 |
| 固定資産圧縮損 | 49 | 49 |
| 特別退職金 | 63 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,690 | 1,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 650 | -665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,940 | -2,138 |
| その他 | -1,080 | 369 |
| 小計 | 9,115 | 13,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 105 |
| 利息の支払額 | -436 | -330 |
| 特別退職金の支払額 | -197 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30 | -2,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,499 | 10,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,710 | -1,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,106 | 2,022 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,517 | -3,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12 |
| 国庫補助金等による収入 | 49 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,883 | -2,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,939 | -1,337 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | 4,374 | 11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,977 | -3,279 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -326 | -503 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -85 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,971 | -5,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658 | 1,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,555 | 8,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,214 | 11,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
