#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は183億2千6百万円(前連結会計年度比92.2%増)となりました。これは主に法人税等の支払額による支出等がありましたが、税金等調整前当期純利益の増加、減価償却費及び仕入債務の増加による収入等が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は142億7千4百万円(前連結会計年度比85.8%増)となりました。これは主に新機種投資及び新拠点立上げに伴う有形固定資産の取得による支出等によるものであります。
2014/06/27 13:08
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より87億9千2百万円多い183億2千6百万円を得ております。これは主に売上債権の増加や法人税等の支払額による支出が増加したものの、税金等調整前当期純利益、減価償却費や仕入債務の増加による収入の増加が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より65億9千2百万円多い142億7千4百万円を使用しております。これは主に新機種投資や増産対応投資に伴う有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より16億3千万円少ない4億5千2百万円を使用しております。これは主に短期借入金の純減額による支出が減少したことによるものであります。
2014/06/27 13:08