有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）183億2600万→161億4400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-142億7400万→-139億7500万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-4億5200万→2億6900万; 現金及び現金同等物（連結）192億5900万→178億8100万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,804	11,340
減価償却費	5,377	6,727
負ののれん償却額	-108	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	120	98
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	22
退職給付引当金の増減額（△は減少）	72	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-8	16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-79
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	114
受取利息及び受取配当金	-142	-190
支払利息	363	477
固定資産売却損益（△は益）	-80	-41
国庫補助金等収入	-84	－
固定資産廃棄損	97	38
固定資産圧縮損	84	－
減損損失	129	56
特別退職金	392	63
訴訟関連損失	183	－
売上債権の増減額（△は増加）	6,190	-302
たな卸資産の増減額（△は増加）	-581	-43
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,883	2,601
その他	-51	840
小計	11,874	21,740
利息及び配当金の受取額	142	190
利息の支払額	-364	-481
特別退職金の支払額	-392	-42
訴訟関連損失の支払額	-183	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,541	-3,080
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,534	18,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,549	-1,987
定期預金の払戻による収入	1,204	1,985
有価証券の償還による収入	200	－
有形固定資産の取得による支出	-8,268	-14,600
有形固定資産の売却による収入	752	371
無形固定資産の取得による支出	-124	-37
投資有価証券の償還による収入	20	－
国庫補助金等による収入	84	－
貸付けによる支出		-14
貸付金の回収による収入	－	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,681	-14,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,135	-598
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-23	-83
長期借入れによる収入	5,013	4,269
長期借入金の返済による支出	-3,942	-3,125
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-533	-548
少数株主への配当金の支払額	-462	-365
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,083	-452
現金及び現金同等物に係る換算差額	970	1,301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	740	4,900
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,712	19,259
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	660	－
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	645

ユタカ技研（7229）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート