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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,757	6,804
減価償却費	5,990	5,377
負ののれん償却額	-108	-108
賞与引当金の増減額（△は減少）	-194	120
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	10	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-179	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	67	72
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-200	-8
受取利息及び受取配当金	-221	-142
支払利息	357	363
固定資産売却損益（△は益）	-16	-80
国庫補助金等収入	-49	-84
固定資産廃棄損	48	97
固定資産圧縮損	49	84
関係会社出資金譲渡損益（△は益）	125	－
減損損失	47	129
特別退職金	187	392
訴訟関連損失	－	183
売上債権の増減額（△は増加）	-5,752	6,190
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,242	-581
仕入債務の増減額（△は減少）	2,204	-6,883
その他	1,153	-51
小計	7,035	11,874
利息及び配当金の受取額	221	142
利息の支払額	-362	-364
特別退職金の支払額	-187	-392
訴訟関連損失の支払額	－	-183
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,035	-1,541
その他の収入	29	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,701	9,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,433	-1,549
定期預金の払戻による収入	2,185	1,204
有価証券の償還による収入	20	200
有形固定資産の取得による支出	-5,701	-8,268
有形固定資産の売却による収入	139	752
無形固定資産の取得による支出	-65	-124
投資有価証券の取得による支出	-30	－
投資有価証券の償還による収入	－	20
国庫補助金等による収入	49	84
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	6	－
子会社株式の取得による支出	-695	－
貸付けによる支出	-6	0
貸付金の回収による収入	1	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,530	-7,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,242	-2,135
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-51	-23
長期借入れによる収入	1,581	5,013
長期借入金の返済による支出	-4,750	-3,942
配当金の支払額	-548	-533
少数株主への配当金の支払額	-796	-462
財務活動によるキャッシュ・フロー	677	-2,083
現金及び現金同等物に係る換算差額	-160	970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-312	740
現金及び現金同等物の期首残高	12,623	12,311
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	660
現金及び現金同等物の期末残高	12,311	13,712

ユタカ技研（7229）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート