ユタカ技研（7229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,361 | 4,757 |
| 減価償却費 | 7,140 | 5,990 |
| 負ののれん償却額 | -108 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | -194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 179 | -179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -221 |
| 支払利息 | 417 | 357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -16 |
| 国庫補助金等収入 | -49 | -49 |
| 負ののれん発生益 | -106 | － |
| 固定資産廃棄損 | 163 | 48 |
| 固定資産圧縮損 | 49 | 49 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 203 | － |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | － | 125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 減損損失 | 29 | 47 |
| 災害損失 | 360 | － |
| 特別退職金 | 16 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,172 | -5,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,755 | -1,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | 2,204 |
| その他 | -683 | 1,153 |
| 小計 | 18,280 | 7,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 221 |
| 利息の支払額 | -424 | -362 |
| 特別退職金の支払額 | -47 | -187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,214 | -2,035 |
| その他の収入 | 10 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,755 | 4,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,305 | -1,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,055 | 2,185 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,815 | -5,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 605 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 国庫補助金等による収入 | 49 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -85 | -695 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,728 | -5,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -756 | 5,242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | 1,581 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,370 | -4,750 |
| 配当金の支払額 | -503 | -548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -647 | -796 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,307 | 677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -610 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,108 | -312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,514 | 12,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,623 | 12,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
