ユタカ技研（7229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,503 | 10,361 |
| 減価償却費 | 8,334 | 7,140 |
| 負ののれん償却額 | -108 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42 | -40 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -151 |
| 支払利息 | 560 | 417 |
| 保険返戻金 | -49 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -52 |
| 国庫補助金等収入 | -49 | -49 |
| 負ののれん発生益 | － | -106 |
| 固定資産廃棄損 | 77 | 163 |
| 固定資産圧縮損 | 49 | 49 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 災害損失 | － | 360 |
| 特別退職金 | 62 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,189 | 2,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 939 | -2,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,285 | 751 |
| その他 | -659 | -683 |
| 小計 | 14,537 | 18,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 151 |
| 利息の支払額 | -566 | -424 |
| 特別退職金の支払額 | -215 | -47 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -347 | -2,214 |
| その他の収入 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,518 | 15,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,304 | -3,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,374 | 2,055 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,722 | -4,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | 605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 国庫補助金等による収入 | 49 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,279 | -5,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,940 | -756 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 4,357 | 11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,092 | -4,370 |
| 配当金の支払額 | -326 | -503 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -308 | -647 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,331 | -6,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,958 | 3,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,555 | 9,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,514 | 12,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
