ユタカ技研（7229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,517 | 6,503 |
| 減価償却費 | 8,866 | 8,334 |
| のれん償却額 | 100 | － |
| 負ののれん償却額 | -108 | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -886 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -61 |
| 支払利息 | 628 | 560 |
| 保険返戻金 | － | -49 |
| 固定資産廃棄損 | 115 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -35 |
| 国庫補助金等収入 | -49 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | － |
| 固定資産圧縮損 | 49 | 49 |
| 特別退職金 | 308 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,233 | -8,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117 | 939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,842 | 7,285 |
| その他 | -64 | -659 |
| 小計 | 10,440 | 14,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 61 |
| 利息の支払額 | -594 | -566 |
| 特別退職金の支払額 | -121 | -215 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 49 |
| 法人税等の支払額 | -2,897 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,970 | 13,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,871 | -2,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,934 | 1,374 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,325 | -3,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | － |
| 国庫補助金等による収入 | 49 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,776 | -4,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,354 | -5,940 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | 4,694 | 4,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,161 | -4,092 |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | － |
| 配当金の支払額 | -531 | -326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -326 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,123 | -6,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,174 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | 2,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,411 | 6,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,555 | 9,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
