ユタカ技研（7229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,466 | 2,517 |
| 減価償却費 | 7,368 | 8,866 |
| のれん償却額 | 162 | 100 |
| 負ののれん償却額 | － | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 970 | -886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -144 |
| 支払利息 | 511 | 628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | -31 |
| 固定資産廃棄損 | 297 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | － |
| 国庫補助金等収入 | -49 | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -317 | － |
| 固定資産圧縮損 | 49 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123 |
| 特別退職金 | 18 | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,932 | 11,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,637 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,781 | -11,842 |
| その他 | 31 | -64 |
| 小計 | 13,453 | 10,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 144 |
| 利息の支払額 | -517 | -594 |
| 特別退職金の支払額 | -18 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -2,343 | -2,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,793 | 6,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -512 | -1,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | 396 | 1,934 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,252 | -10,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -274 | － |
| 国庫補助金等による収入 | 49 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,078 | -9,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,164 | 2,354 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 7,658 | 4,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289 | -2,161 |
| 配当金の支払額 | -474 | -531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -278 | -326 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,780 | 4,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -434 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,443 | 6,411 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 908 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,411 | 6,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
