財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は142億7千4百万円(前連結会計年度比85.8%増)となりました。これは主に新機種投資及び新拠点立上げに伴う有形固定資産の取得による支出等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4億5千2百万円(前連結会計年度比78.3%減)となりました。これは主に長期借入による収入等がありましたが、短期借入金の純減額及び配当金の支払額等が上回ったことによるものであります。

2014/06/27 13:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より65億9千2百万円多い142億7千4百万円を使用しております。これは主に新機種投資や増産対応投資に伴う有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より16億3千万円少ない4億5千2百万円を使用しております。これは主に短期借入金の純減額による支出が減少したことによるものであります。
・財務政策

2014/06/27 13:08