営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は183億2千6百万円(前連結会計年度比92.2%増)となりました。これは主に法人税等の支払額による支出等がありましたが、税金等調整前当期純利益の増加、減価償却費及び仕入債務の増加による収入等が上回ったことによるものであります。

2014/06/27 13:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より87億9千2百万円多い183億2千6百万円を得ております。これは主に売上債権の増加や法人税等の支払額による支出が増加したものの、税金等調整前当期純利益、減価償却費や仕入債務の増加による収入の増加が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より65億9千2百万円多い142億7千4百万円を使用しております。これは主に新機種投資や増産対応投資に伴う有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。

2014/06/27 13:08