受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・財政状態の概要
当連結会計年度末における総資産の残高は、1,220億2千8百万円(前連結会計年度末は1,029億7千5百万円)となり、190億5千2百万円増加しました。これは主に設備投資及び為替変動に伴う有形固定資産の増加や現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等によるものであります。
(純資産)

2014/06/27 13:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲にあります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。

2014/06/27 13:08