流動負債

有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
合計	6,584	3,558	5.9
流動負債	6,294	3,558	5.9
非流動負債	290	-	-
合計	6,584	3,558	5.9

長期借入金の返済の金額は以下のとおりであります。

2024/06/21 11:38

#2 注記事項－繰延収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

20.繰延収益
繰延収益は、有形固定資産(土地、建物及び構築物、機械装置及び運搬具)の取得のために受領した政府補助金から発生したもので、流動負債・非流動負債に以下のとおり含まれております。
土地に関する政府補助金は、当該土地に建物を建築することが条件であり、繰延収益に計上し、それを義務を果たすための費用を負担する期間である建物の耐用年数にわたり規則的(定額法)かつ合理的に連結包括利益計算書に認識されております。

2024/06/21 11:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産につきましては、主に現金及び現金同等物の増加はありましたが、営業債権及びその他の債権や有形固定資産の減少により、前連結会計年度末に比べ140億2千2百万円減少し、1,856億1千1百万円となりました。
負債につきましては、主に営業債務及びその他の債務や借入金及びその他の流動負債が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ264億2千2百万円減少し、757億9千1百万円となりました。
資本につきましては、利益剰余金やその他の資本の構成要素の増加により、前連結会計年度末に比べ123億9千9百万円増加し、1,098億2千万円となりました。

2024/06/21 11:38

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	21,28	72,532	52,287
未払法人所得税等		882	941
その他の流動負債	10,18,20,28	18,518	15,191
流動負債合計		98,226	71,977
非流動負債
借入金	17,18,28	290	-
繰延税金負債	11	486	371
その他の非流動負債	10,20	1,622	1,606
非流動負債合計		3,987	3,815

2024/06/21 11:38