有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/21 15:46
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注記事項－財務活動から生じる負債の変動、連結財務諸表（IFRS）
17.財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 項目 | 期首残高 | 財務キャッシュ・フロー | 非資金変動 | 期末残高 | ||
| 取得 | 長短振替 | 為替差額 | ||||
| 短期借入金 | 15,007 | △1,565 | - | - | △518 | 12,924 |
| リース債務 | 321 | △306 | 356 | - | - | 371 |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,129 | △1,906 | - | 126 | △81 | 1,267 |
| 長期借入金 | 4,058 | △561 | - | △126 | △49 | 3,322 |
| 合計 | 22,515 | △4,338 | 356 | - | △648 | 17,884 |
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 項目 | 期首残高 | 財務キャッシュ・フロー | 非資金変動 | 期末残高 | ||
| 取得 | 長短振替 | 為替差額 | ||||
| 短期借入金 | 12,924 | △4,583 | - | - | 300 | 8,641 |
| リース債務 | 371 | △407 | 263 | - | - | 228 |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,267 | △1,338 | - | 1,101 | 53 | 1,082 |
| 長期借入金 | 3,322 | - | - | △1,101 | 66 | 2,288 |
| 合計 | 17,884 | △6,328 | 263 | - | 419 | 12,239 |
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