有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

18.財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
項目	2018年4月1日残高	財務キャッシュ・フロー	非資金変動			2019年3月31日 残高
			取得	長短振替	為替差額
短期借入金	12,924	△4,583	-	-	300	8,641
リース債務	371	△407	263	-	-	228
1年以内に返済予定の長期借入金	1,267	△1,338	-	1,101	53	1,082
長期借入金	3,322	-	-	△1,101	66	2,288
合計	17,884	△6,328	263	-	419	12,239

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
項目	2019年 4月1日 残高	会計方針の変更による影響額	会計方針の変更を反映した 2019年 4月1日 残高	財務 キャッシュ・フロー	非資金変動			2020年 3月31日 残高
					取得	長短振替	為替差額
短期借入金	8,641	-	8,641	△2,526	-	-	△190	5,924
リース負債(注)	228	768	996	△540	732	-	△174	1,014
1年以内に返済予定の長期借入金	1,082	-	1,082	△987	-	733	△21	807
長期借入金	2,288	-	2,288	816	-	△733	△115	2,256
合計	12,239	768	13,007	△3,238	732	-	△500	10,002

(注) 前連結会計年度においては、「リース債務」として表示しておりましたが、IFRS第16号の適用に伴い、
表記を変更しております。また、同基準に伴う財務諸表への影響を期首残高に反映しております。
詳細については、「2.作成の基礎 (4)会計方針の変更」、「8.有形固定資産」及び「10.リース」を
ご参照ください。