キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,669 | -9,861 |
| 減価償却費 | 18,178 | 17,742 |
| 減損損失 | 215 | 13,762 |
| 減損損失戻入益 | -227 | － |
| のれん償却額 | 787 | 880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 893 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -1,022 |
| 支払利息 | 854 | 743 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 126 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,587 | 6,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,232 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,658 | -1,851 |
| その他 | 2,121 | 1,912 |
| 小計 | 31,900 | 29,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 1,031 |
| 利息の支払額 | -908 | -798 |
| 法人税等の支払額 | -5,174 | -3,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,714 | 26,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,340 | -16,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -641 | -525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -2,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -223 | -167 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,263 | － |
| その他 | -542 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,847 | -18,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,490 | 7,909 |
| 長期借入れによる収入 | 1,424 | 1,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,564 | -16,046 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,545 | -2,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -403 | -610 |
| 転換社債の償還による支出 | -5,436 | － |
| その他 | -581 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,616 | -10,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | -2,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220 | -5,479 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,558 | 1,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,069 | 23,246 |
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