キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 15:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -121億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -73億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 136億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,554 | -9,562 | 954 | -2,008 | -9,488 | 10,712 | 通期 | 17,570 | -20,295 | 337 | -2,725 | -18,916 | 10,126 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,972 | -6,691 | -3,544 | 4,281 | -5,762 | 10,610 | 通期 | 22,968 | -10,211 | -7,585 | 12,757 | -9,750 | 14,253 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,501 | -33,288 | 24,106 | -20,787 | -5,193 | 16,321 | 通期 | 19,445 | -41,236 | 40,892 | -21,791 | -12,475 | 32,697 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,726 | -6,335 | -15,037 | 5,391 | -6,308 | 24,213 | 通期 | 26,813 | -14,336 | -20,534 | 12,477 | -12,990 | 25,732 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,402 | -7,729 | -4,780 | 6,673 | -6,731 | 28,939 | 通期 | 26,714 | -19,847 | -6,616 | 6,867 | -16,276 | 27,069 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,258 | -9,329 | -6,441 | 3,929 | -9,002 | 25,271 | 通期 | 26,359 | -18,673 | -10,878 | 7,686 | -17,368 | 23,246 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,161 | -5,696 | -2,680 | 465 | -6,448 | 21,683 | 通期 | 18,259 | -12,198 | -6,886 | 6,061 | -12,469 | 24,891 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,726 | -9,041 | 6,879 | -7,315 | -7,837 | 24,300 | 通期 | 5,805 | -20,131 | 14,758 | -14,326 | -19,273 | 28,325 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,443 | -8,013 | -1,625 | -1,570 | -7,576 | 27,532 | 通期 | 19,409 | -17,931 | -4,508 | 1,478 | -13,016 | 26,753 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 13,603 | -7,366 | -12,122 | 6,237 | -5,096 | 23,158 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -27億2500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 127億5700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -217億9100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 124億7700万
- 2019年3月（連） -44.96%
- 68億6700万
- 2020年3月（連） +11.93%
- 76億8600万
- 2021年3月（連） -21.14%
- 60億6100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -143億2600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億7800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.11%
- 2016年3月（連）
- 13.97%
- 2017年3月（連）
- 10.77%
- 2018年3月（連）
- 11.27%
- 2019年3月（連）
- 10.44%
- 2020年3月（連）
- 11.15%
- 2021年3月（連）
- 8.92%
- 2022年3月（連）
- 2.4%
- 2023年3月（連）
- 6.44%