キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,714 | 15,348 |
| 減価償却費 | 19,569 | 18,710 |
| 減損損失 | 647 | 717 |
| 減損損失戻入益 | -412 | － |
| のれん償却額 | 257 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 402 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 34 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -82 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 757 | 589 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -557 | -104 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 315 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -1,052 |
| 支払利息 | 2,808 | 2,363 |
| 為替差損益（△は益） | 118 | 488 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,943 | 1,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 394 | 363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,869 | -2,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,846 | -1,286 |
| その他 | 784 | 2,713 |
| 小計 | 39,519 | 39,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 1,001 |
| 利息の支払額 | -2,987 | -2,363 |
| 法人税等の支払額 | -5,725 | -5,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,642 | 31,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,642 | -15,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 1,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,767 | -1,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 677 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,105 | -354 |
| 貸付金の回収による収入 | 772 | 176 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -238 |
| 事業譲受による支出 | -1,148 | － |
| その他 | 487 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,994 | -16,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,234 | -13,421 |
| 長期借入れによる収入 | 20,473 | 19,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,637 | -8,160 |
| 配当金の支払額 | -1,633 | -3,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -1,438 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,437 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -484 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,752 | -7,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,099 | -668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | 7,409 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,747 | 34,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
