キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,348 | 9,273 |
| 減価償却費 | 18,710 | 18,130 |
| 減損損失 | 717 | － |
| のれん償却額 | 211 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -9 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -39 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 589 | -326 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | 661 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -163 | 459 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 5,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,052 | -971 |
| 支払利息 | 2,363 | 2,187 |
| 為替差損益（△は益） | 488 | -893 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,957 | 3,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 363 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,722 | 5,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 902 | 534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,286 | -3,681 |
| その他 | 2,713 | 214 |
| 小計 | 39,162 | 42,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 887 |
| 利息の支払額 | -2,363 | -2,263 |
| 法人税等の支払額 | -5,882 | -7,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,918 | 33,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,055 | -26,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,356 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,825 | -487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 29 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -354 | -734 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -238 | － |
| その他 | 44 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,096 | -27,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,421 | 5,581 |
| 長期借入れによる収入 | 19,149 | 3,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,160 | -10,875 |
| 配当金の支払額 | -3,275 | -3,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,438 | -1,883 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -596 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,743 | -7,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -668 | 2,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,409 | -206 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,157 | 33,894 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -56 |
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