キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,513 | 6,045 |
| 減価償却費 | 5,612 | 9,416 |
| 減損損失 | 6 | － |
| のれん償却額 | － | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | 516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -14 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -318 |
| 支払利息 | 487 | 557 |
| 為替差損益（△は益） | 2,239 | -259 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,879 | -1,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 401 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,301 | -765 |
| その他 | 1,379 | 156 |
| 小計 | 14,087 | 14,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 310 |
| 利息の支払額 | -495 | -576 |
| 法人税等の支払額 | -1,245 | -2,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,501 | 11,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,908 | -6,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,115 | － |
| その他 | -45 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,288 | -6,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,982 | -15,768 |
| 長期借入れによる収入 | 10,002 | 11,273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,001 | -8,814 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -779 | -811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -520 |
| その他 | -24 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,106 | -15,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,883 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,437 | -9,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,321 | 24,213 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 701 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | 1,085 |
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