キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,824 | 2,513 |
| 減価償却費 | 6,273 | 5,612 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 453 | 286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -11 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -119 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -469 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -160 |
| 支払利息 | 507 | 487 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | 2,239 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -23 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | -1,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421 | 401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,145 | 3,301 |
| その他 | 1,568 | 1,379 |
| 小計 | 12,385 | 14,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 155 |
| 利息の支払額 | -527 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -1,023 | -1,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,972 | 12,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,411 | -4,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,115 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -969 | － |
| その他 | -35 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,691 | -33,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 16,982 |
| 長期借入れによる収入 | 1,386 | 10,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,887 | -2,001 |
| 配当金の支払額 | -748 | -779 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -278 | -71 |
| その他 | -16 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,544 | 24,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | -1,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322 | 1,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161 | 701 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,610 | 16,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
