武蔵精密工業（7220）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月4日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,834 | 1,801 |
| 減価償却費 | 7,799 | 8,309 |
| 災害による損失 | 116 | － |
| のれん償却額 | 139 | 139 |
| 債務取崩益 | -547 | － |
| 負ののれん発生益 | -877 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 491 | 567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -8 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -44 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -272 |
| 支払利息 | 320 | 261 |
| 為替差損益（△は益） | -191 | -615 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,253 | 4,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,611 | -7,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,256 | -1,724 |
| その他 | 4,140 | -1,182 |
| 小計 | 7,509 | 4,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 271 |
| 利息の支払額 | -318 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -1,289 | -2,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,161 | 1,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,409 | -7,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -454 | -1,397 |
| 貸付けによる支出 | -126 | -315 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 317 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,176 | － |
| その他 | 83 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,696 | -9,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,696 | 15,527 |
| 長期借入れによる収入 | 10,038 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,759 | -6,228 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -684 | -1,957 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -335 | -255 |
| その他 | -243 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,680 | 6,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,563 | -590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,891 | 24,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
