キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,723 | 14,669 |
減価償却費 | 18,564 | 18,178 |
減損損失 | 29 | 215 |
減損損失戻入益 | - | -227 |
のれん償却額 | 634 | 787 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 65 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 98 | 79 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 11 | 893 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 314 | 158 |
受取利息及び受取配当金 | -579 | -903 |
支払利息 | 1,109 | 854 |
為替差損益(△は益) | -150 | 176 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 176 | 126 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,492 | 2,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,298 | -3,232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,825 | -4,658 |
その他 | -502 | 2,121 |
小計 | 32,466 | 31,900 |
利息及び配当金の受取額 | 562 | 896 |
利息の支払額 | -1,272 | -908 |
法人税等の支払額 | -4,943 | -5,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,813 | 26,714 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,632 | -15,340 |
有形固定資産の売却による収入 | 347 | 213 |
無形固定資産の取得による支出 | -358 | -641 |
投資有価証券の取得による支出 | -74 | -1,203 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 24 |
貸付けによる支出 | -262 | -223 |
貸付金の回収による収入 | 236 | 127 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,263 |
その他 | -1,591 | -542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,336 | -19,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17,727 | 14,490 |
長期借入れによる収入 | 11,356 | 1,424 |
長期借入金の返済による支出 | -11,099 | -13,564 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,653 | -2,545 |
非支配株主への配当金の支払額 | -670 | -403 |
転換社債の償還による支出 | - | -5,436 |
その他 | -738 | -581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,534 | -6,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -470 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,050 | -220 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,732 | 27,069 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,085 | 1,558 |