キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,068 | 15,723 |
| 減価償却費 | 14,779 | 18,564 |
| 減損損失 | 66 | 29 |
| のれん償却額 | 291 | 634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -579 |
| 支払利息 | 1,098 | 1,109 |
| 為替差損益（△は益） | 1,772 | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 201 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,899 | -6,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -931 | -1,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725 | 4,825 |
| その他 | 2,170 | -502 |
| 小計 | 22,968 | 32,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 562 |
| 利息の支払額 | -926 | -1,272 |
| 法人税等の支払額 | -3,068 | -4,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,445 | 26,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,096 | -12,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498 | 347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | － |
| 貸付けによる支出 | -138 | -262 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,115 | － |
| その他 | -1,273 | -1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,236 | -14,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,086 | -17,727 |
| 長期借入れによる収入 | 54,677 | 11,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,339 | -11,099 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,056 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 9,752 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,590 | -1,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -670 |
| その他 | -392 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,892 | -20,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,288 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,813 | -8,050 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 701 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,697 | 25,732 |
