キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,744 | 8,712 |
| 減価償却費 | 15,941 | 16,686 |
| 減損損失 | － | 108 |
| のれん償却額 | 278 | 278 |
| 債務取崩益 | -557 | － |
| 負ののれん発生益 | -877 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | 122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -942 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -827 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -541 |
| 支払利息 | 543 | 648 |
| 為替差損益（△は益） | -939 | -2,697 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 340 |
| 受取保険金 | -45 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,035 | -2,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -871 | -5,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 857 | -1,138 |
| その他 | 5,308 | -4,198 |
| 小計 | 21,034 | 10,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 535 |
| 利息の支払額 | -535 | -644 |
| 法人税等の支払額 | -2,669 | -4,742 |
| 保険金の受取額 | 45 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,259 | 5,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,524 | -16,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -639 | -1,705 |
| 貸付けによる支出 | -724 | -1,213 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 496 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,176 | － |
| その他 | 12 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,198 | -20,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,397 | 1,632 |
| 長期借入れによる収入 | 10,039 | 26,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,523 | -9,401 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,010 | -2,936 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -335 | -255 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,122 | － |
| その他 | -329 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,886 | 14,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,469 | 2,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,644 | 3,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,891 | 28,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29 |
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