キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,744 | 8,712 |
減価償却費 | 15,941 | 16,686 |
減損損失 | - | 108 |
のれん償却額 | 278 | 278 |
債務取崩益 | -557 | - |
負ののれん発生益 | -877 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | 37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -256 | 122 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -3 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -942 | -30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -827 | 111 |
受取利息及び受取配当金 | -380 | -541 |
支払利息 | 543 | 648 |
為替差損益(△は益) | -939 | -2,697 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 340 |
受取保険金 | -45 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 79 | 381 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,035 | -2,294 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -871 | -5,849 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 857 | -1,138 |
その他 | 5,308 | -4,198 |
小計 | 21,034 | 10,658 |
利息及び配当金の受取額 | 385 | 535 |
利息の支払額 | -535 | -644 |
法人税等の支払額 | -2,669 | -4,742 |
保険金の受取額 | 45 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,259 | 5,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,524 | -16,811 |
有形固定資産の売却による収入 | 702 | 280 |
無形固定資産の取得による支出 | -321 | -982 |
投資有価証券の取得による支出 | -639 | -1,705 |
貸付けによる支出 | -724 | -1,213 |
貸付金の回収による収入 | 125 | 496 |
子会社株式の取得による支出 | -5 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,176 | - |
その他 | 12 | -195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,198 | -20,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,397 | 1,632 |
長期借入れによる収入 | 10,039 | 26,107 |
長期借入金の返済による支出 | -19,523 | -9,401 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,010 | -2,936 |
非支配株主への配当金の支払額 | -335 | -255 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,122 | - |
その他 | -329 | -388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,886 | 14,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,469 | 2,972 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,644 | 3,405 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,891 | 28,325 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 29 |