キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,861 | 9,744 |
| 減価償却費 | 17,742 | 15,941 |
| 減損損失 | 13,762 | － |
| のれん償却額 | 880 | 278 |
| 債務取崩益 | － | -557 |
| 負ののれん発生益 | － | -877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -19 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 270 | -942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | -827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,022 | -380 |
| 支払利息 | 743 | 543 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | -939 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 13 |
| 受取保険金 | － | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,427 | -6,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360 | -871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,851 | 857 |
| その他 | 1,912 | 5,308 |
| 小計 | 29,900 | 21,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,031 | 385 |
| 利息の支払額 | -798 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -3,773 | -2,669 |
| 保険金の受取額 | － | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,359 | 18,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,490 | -12,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | -321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,165 | -639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -167 | -724 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 125 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,176 |
| その他 | 347 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,673 | -12,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,909 | 6,397 |
| 長期借入れによる収入 | 1,115 | 10,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,046 | -19,523 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,735 | -1,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -610 | -335 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,122 |
| その他 | -509 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,878 | -6,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,287 | 2,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,479 | 1,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,246 | 24,891 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,656 | － |
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