エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -54,589 | 77,849 |
| 減価償却費 | 311,093 | 274,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,486 | -3,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,962 | 55,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122,871 | 18,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,930 | -28,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,187 | -3,830 |
| 支払利息 | 6,745 | 5,583 |
| 為替差損益（△は益） | 9,527 | 15,850 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -358 | -3,519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,120 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,411 | -28,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,073 | -172,331 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,580 | -29,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,239 | 24,559 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,744 | -17,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,496 | 7,419 |
| その他 | 938 | -420 |
| 小計 | 298,642 | 192,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,657 | 3,913 |
| 利息の支払額 | -6,564 | -5,502 |
| 法人税等の支払額 | -49,364 | -26,738 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,370 | 189,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,593 | -52,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,923 | 66,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,064 | -117,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,346 | 13,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,299 | -1,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,320 | － |
| その他 | 492 | 2,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,874 | -114,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -22,925 | -4,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,526 | -66,962 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,384 |
| 配当金の支払額 | -45,678 | -45,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,129 | -166,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,212 | -26,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,846 | -118,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,710,669 | 1,689,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,689,823 | 1,833,089 |
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