四半期報告書-第3期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -1,207,771 | -795,685 |
減価償却費 | 252,131 | 237,622 |
株式報酬費用 | 124,941 | 161,663 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,039 | 8,145 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -51,124 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -130,205 | -59,947 |
引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 61,487 |
商品有価証券の増減額(△は増加) | -881,549 | 312,433 |
未収入金の増減額(△は増加) | 211,526 | 182,430 |
減損損失 | - | 71,008 |
のれん償却額 | 42,372 | 42,372 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21,557 | -361 |
受取利息及び受取配当金 | -1,556 | -1,586 |
支払利息 | 36,849 | 32,800 |
売上債権の増減額(△は増加) | 355,307 | -64,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,845 | -262,390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -211,610 | -383,591 |
その他 | 111,561 | -359,027 |
小計 | -1,423,571 | -817,335 |
利息及び配当金の受取額 | 1,556 | 1,577 |
利息の支払額 | -36,076 | -33,829 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -29,113 | -4,632 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,205 | -854,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,070 | -100,045 |
投資不動産の売却による収入 | - | 68,727 |
有形固定資産の取得による支出 | -120,092 | -383,427 |
有形固定資産の売却による収入 | 82,330 | 22,510 |
差入保証金の差入による支出 | - | -35,247 |
差入保証金の回収による収入 | 84,285 | 4,354 |
その他 | -8,692 | 3,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,239 | -419,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,000 | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -142,286 | -136,854 |
その他 | -35,527 | -40,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,813 | -227,620 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | -205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,692,083 | -1,501,227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,207,952 | 2,515,868 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,515,868 | 1,667,858 |