プリヴェ企業再生グループ（4233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,207,771 | -795,685 |
| 減価償却費 | 252,131 | 237,622 |
| 株式報酬費用 | 124,941 | 161,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,039 | 8,145 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -51,124 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130,205 | -59,947 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 61,487 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | -881,549 | 312,433 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 211,526 | 182,430 |
| 減損損失 | － | 71,008 |
| のれん償却額 | 42,372 | 42,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,557 | -361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,556 | -1,586 |
| 支払利息 | 36,849 | 32,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,307 | -64,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,845 | -262,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,610 | -383,591 |
| その他 | 111,561 | -359,027 |
| 小計 | -1,423,571 | -817,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,556 | 1,577 |
| 利息の支払額 | -36,076 | -33,829 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,113 | -4,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,205 | -854,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,070 | -100,045 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 68,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,092 | -383,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,330 | 22,510 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -35,247 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84,285 | 4,354 |
| その他 | -8,692 | 3,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,239 | -419,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,286 | -136,854 |
| その他 | -35,527 | -40,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,813 | -227,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,692,083 | -1,501,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,207,952 | 2,515,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,515,868 | 1,667,858 |
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