プリヴェ企業再生グループ（4233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -691,103 | -780,519 |
| 減価償却費 | 150,830 | 170,423 |
| 株式報酬費用 | 161,663 | 177,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,170 | -3,823 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,106 | -2,519 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61,487 | － |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 144,999 | 84,331 |
| 減損損失 | 46,705 | 3,821 |
| のれん償却額 | 28,248 | 28,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,881 | -280,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -936 | -937 |
| 支払利息 | 22,574 | 18,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,447 | 89,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421,757 | -130,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,109 | -119,702 |
| その他 | -118,815 | 327,434 |
| 小計 | -505,924 | -417,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 937 |
| 利息の支払額 | -22,835 | -14,503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,701 | -82,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -530,532 | -513,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | 68,727 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,845 | -130,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,952 | 12,507 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,938 | -44,218 |
| その他 | -8,319 | -5,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,459 | -67,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,347 | -89,014 |
| その他 | -26,268 | -36,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,615 | -103,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880,808 | -684,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,169,086 | 2,288,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,277 | 1,377,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
