四半期報告書-第4期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -691,103 | -780,519 |
減価償却費 | 150,830 | 170,423 |
株式報酬費用 | 161,663 | 177,427 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -50,170 | -3,823 |
引当金の増減額(△は減少) | -4,106 | -2,519 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61,487 | - |
商品有価証券の増減額(△は増加) | 144,999 | 84,331 |
減損損失 | 46,705 | 3,821 |
のれん償却額 | 28,248 | 28,248 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,881 | -280,102 |
受取利息及び受取配当金 | -936 | -937 |
支払利息 | 22,574 | 18,304 |
売上債権の増減額(△は増加) | 418,447 | 89,755 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -421,757 | -130,056 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -252,109 | -119,702 |
その他 | -118,815 | 327,434 |
小計 | -505,924 | -417,915 |
利息及び配当金の受取額 | 929 | 937 |
利息の支払額 | -22,835 | -14,503 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,701 | -82,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -530,532 | -513,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37 | -22 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
投資不動産の売却による収入 | 68,727 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -276,845 | -130,756 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,952 | 12,507 |
差入保証金の差入による支出 | -34,938 | -44,218 |
その他 | -8,319 | -5,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,459 | -67,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 22,000 |
長期借入金の返済による支出 | -92,347 | -89,014 |
その他 | -26,268 | -36,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,615 | -103,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -880,808 | -684,604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,169,086 | 2,288,277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,277 | 1,377,125 |