区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,515,000	4,620,000	0.5	-
1年内返済予定の長期借入金	1,508,573	1,246,836	0.8	-
1年内返済予定のリース債務	20,008	40,602	4.6	-

(注)1.平均利率は、期中平均を使用しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/06 13:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	2,250,000千円	3,700,000千円
1年内返済予定の長期借入金	1,425,653千円	1,106,796千円
長期借入金	4,539,818千円	2,733,010千円

2024/06/06 13:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。また、固定金利によるものは、元金利の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
なお、1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて記載しております。
(6)リース債務

2024/06/06 13:18