キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億58万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億5113万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,605 | -2,049 | -404 | 556 | -2,060 | 4,925 | 通期 | 5,224 | -5,514 | -261 | -290 | -5,457 | 4,590 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,842 | -1,188 | -1,452 | 1,654 | -1,517 | 4,787 | 通期 | 6,445 | -2,282 | -4,128 | 4,163 | -2,572 | 4,419 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,202 | -955 | -2,638 | 2,247 | -1,006 | 3,680 | 通期 | 5,925 | -1,877 | -3,982 | 4,048 | -2,655 | 4,479 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,922 | -870 | -2,309 | 2,052 | -851 | 4,258 | 通期 | 5,347 | -1,949 | -2,400 | 3,398 | -1,929 | 5,481 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,704 | -1,925 | -467 | 779 | -1,899 | 5,901 | 通期 | 4,582 | -3,294 | -1,276 | 1,288 | -3,616 | 5,006 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,584 | -1,457 | 312 | 1,127 | -1,471 | 6,402 | 通期 | 3,608 | -3,918 | 1,181 | -309 | -2,735 | 5,764 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 81 | -1,257 | 941 | -1,176 | -1,421 | 5,439 | 通期 | 3,059 | -1,022 | -880 | 2,037 | -2,049 | 7,026 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,220 | -582 | -1,766 | 638 | -639 | 5,845 | 通期 | 2,370 | -1,562 | -1,385 | 808 | -2,060 | 6,756 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,473 | -447 | -1,726 | 1,026 | -1,007 | 6,567 | 通期 | 4,976 | -928 | -2,666 | 4,047 | -2,132 | 8,485 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,689 | -1,051 | -2,901 | 2,638 | -1,039 | 8,707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2億8961万
- 2016年3月（連） プラ転
- 41億6338万
- 2017年3月（連） -2.76%
- 40億4849万
- 2018年3月（連） -16.07%
- 33億9800万
- 2019年3月（連） -62.1%
- 12億8793万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億941万
- 2021年3月（連） プラ転
- 20億3728万
- 2022年3月（連） -60.34%
- 8億799万
- 2023年3月（連） +400.93%
- 40億4748万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.88%
- 2016年3月（連）
- 15.85%
- 2017年3月（連）
- 14.9%
- 2018年3月（連）
- 13.92%
- 2019年3月（連）
- 12.02%
- 2020年3月（連）
- 11.27%
- 2021年3月（連）
- 11.75%
- 2022年3月（連）
- 7.99%
- 2023年3月（連）
- 14.54%