キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4909万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億5307万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億5822万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,202 | -955 | -2,638 | 2,247 | -1,006 | 3,680 | 通期 | 5,925 | -1,877 | -3,982 | 4,048 | -2,655 | 4,479 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,922 | -870 | -2,309 | 2,052 | -851 | 4,258 | 通期 | 5,347 | -1,949 | -2,400 | 3,398 | -1,929 | 5,481 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,704 | -1,925 | -467 | 779 | -1,899 | 5,901 | 通期 | 4,582 | -3,294 | -1,276 | 1,288 | -3,616 | 5,006 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,584 | -1,581 | 312 | 1,003 | -1,471 | 6,277 | 通期 | 3,608 | -4,068 | 1,181 | -460 | -2,735 | 5,613 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 81 | -1,565 | 941 | -1,484 | -1,421 | 4,983 | 通期 | 3,059 | -1,445 | -880 | 1,614 | -2,049 | 6,459 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,220 | -674 | -1,766 | 547 | -639 | 5,149 | 通期 | 2,370 | -1,702 | -1,385 | 668 | -2,060 | 5,986 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,473 | -600 | -1,726 | 872 | -1,007 | 5,505 | 通期 | 4,976 | -1,107 | -2,666 | 3,868 | -2,132 | 7,443 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,689 | -1,051 | -2,901 | 2,638 | -1,039 | 7,553 | 通期 | 7,423 | -2,823 | -3,664 | 4,600 | -2,668 | 8,800 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,765 | -1,668 | -2,131 | 97 | -1,559 | 6,856 | 通期 | 4,422 | -3,131 | -2,095 | 1,291 | -3,954 | 8,179 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,058 | -2,953 | -749 | 105 | -2,776 | 7,620 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 40億4849万
- 2018年3月（連） -16.07%
- 33億9800万
- 2019年3月（連） -62.1%
- 12億8793万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億5981万
- 2021年3月（連） プラ転
- 16億1428万
- 2022年3月（連） -58.62%
- 6億6799万
- 2023年3月（連） +479.09%
- 38億6828万
- 2024年3月（連） +18.9%
- 45億9950万
- 2025年3月（連） -71.93%
- 12億9107万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.9%
- 2018年3月（連）
- 13.92%
- 2019年3月（連）
- 12.02%
- 2020年3月（連）
- 11.27%
- 2021年3月（連）
- 11.75%
- 2022年3月（連）
- 7.99%
- 2023年3月（連）
- 14.54%
- 2024年3月（連）
- 17.45%
- 2025年3月（連）
- 10.93%
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