田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100,355 | 805,473 |
| 減価償却費 | 2,018,257 | 2,027,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,799 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,371 | -74,421 |
| 支払利息 | 83,981 | 46,974 |
| 為替差損益（△は益） | -10,304 | -21,418 |
| その他の営業外損益（△は益） | -65,833 | -81,670 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,419 | -2,315 |
| 有形固定資産除却損 | 17,821 | 12,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634,357 | 210,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,774 | -290,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,710 | 220,960 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,754 | -32,019 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 444,190 | 85,807 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -163,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,312 | 3,895 |
| その他 | 33,198 | 15,218 |
| 小計 | 3,798,230 | 2,763,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,886 | 74,828 |
| 利息の支払額 | -88,378 | -48,711 |
| その他営業外収益受取額 | 70,789 | 83,652 |
| その他営業外費用支払額 | -2,164 | -3,318 |
| 特別退職金の支払額 | -573,966 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -288,107 | -165,536 |
| 過年度法人税等の支払額 | -55,793 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,922,495 | 2,704,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -820,488 | -1,865,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,017 | 8,450 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -25,477 | -29,784 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,460 | 5,460 |
| 定期預金の預入による支出 | -76,777 | -75,578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,577 | 75,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,853 | -33,569 |
| その他 | -1,657 | -3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -870,198 | -1,925,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,592,592 | -1,046,147 |
| リース債務の返済による支出 | -235,968 | -27,910 |
| 配当金の支払額 | -39,096 | -68,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -216,689 | -204,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,309,346 | -466,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,041 | 107,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,008 | 419,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,480,567 | 5,900,551 |
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