田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,176 | 1,100,355 |
| 減価償却費 | 1,722,644 | 2,018,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,092 | -61,371 |
| 支払利息 | 127,734 | 83,981 |
| 為替差損益（△は益） | -1,563 | -10,304 |
| その他の営業外損益（△は益） | -49,442 | -65,833 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,630 | 1,419 |
| 有形固定資産除却損 | 22,694 | 17,821 |
| 特別退職金 | 175,506 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,177 | 634,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,771 | -21,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,266 | -366,710 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -218,638 | 18,754 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 260,014 | 444,190 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 111,589 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 352,749 | -26,312 |
| その他 | 24,506 | 33,198 |
| 小計 | 3,705,919 | 3,798,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,571 | 61,886 |
| 利息の支払額 | -137,009 | -88,378 |
| その他営業外収益受取額 | 49,880 | 70,789 |
| その他営業外費用支払額 | -1,933 | -2,164 |
| 特別退職金の支払額 | -175,506 | -573,966 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296,117 | -288,107 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -55,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,201,804 | 2,922,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000,976 | -820,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,997 | 2,017 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -23,442 | -25,477 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,050 | 47,460 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,500 | -76,777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,300 | 75,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,143 | -30,853 |
| その他 | 2,848 | -1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954,866 | -870,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -238,132 | -225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,070,348 | -1,592,592 |
| リース債務の返済による支出 | -160,512 | -235,968 |
| 配当金の支払額 | -48,756 | -39,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119,974 | -216,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,637,723 | -2,309,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348,203 | 36,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -738,989 | -221,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,680,024 | 4,257,675 |
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