四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 503,696 | 791,176 |
減価償却費 | 2,520,779 | 1,722,644 |
受取利息及び受取配当金 | -40,987 | -56,092 |
支払利息 | 208,329 | 127,734 |
為替差損益(△は益) | 1,983 | -1,563 |
その他の営業外損益(△は益) | -60,091 | -49,442 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 907 | -31,630 |
有形固定資産除却損 | 45,530 | 22,694 |
リース解約損 | 22,964 | - |
特別退職金 | - | 175,506 |
売上債権の増減額(△は増加) | 445,469 | 354,177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,289 | -202,771 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 292,056 | 323,266 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -183,148 | -218,638 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 191,757 | 260,014 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 111,589 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36,077 | 352,749 |
その他 | - | 24,506 |
小計 | 3,861,880 | 3,705,919 |
利息及び配当金の受取額 | 41,467 | 56,571 |
利息の支払額 | -222,300 | -137,009 |
その他営業外収益受取額 | 64,151 | 49,880 |
その他営業外費用支払額 | -2,840 | -1,933 |
リース解約に伴う支払額 | -315,094 | - |
特別退職金の支払額 | - | -175,506 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -582,002 | -296,117 |
その他 | -3,298 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,841,961 | 3,201,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,488,387 | -1,000,976 |
有形固定資産の売却による収入 | 380,712 | 70,997 |
投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -23,118 | -23,442 |
貸付けによる支出 | -20,000 | -40,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 42,050 |
定期預金の預入による支出 | -11,500 | -11,500 |
定期預金の払戻による収入 | 10,300 | 10,300 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,654 | -5,143 |
長期前払費用の取得による支出 | -10,417 | - |
その他 | 3,370 | 2,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,695 | -954,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -831,779 | -238,132 |
長期借入れによる収入 | 1,775,336 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,919,559 | -2,070,348 |
リース債務の返済による支出 | -210,579 | -160,512 |
配当金の支払額 | -39,063 | -48,756 |
非支配株主への配当金の支払額 | -225,880 | -119,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451,525 | -2,637,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,174 | -348,203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,565 | -738,989 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,787,075 | 3,680,024 |