田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,696 | 791,176 |
| 減価償却費 | 2,520,779 | 1,722,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,987 | -56,092 |
| 支払利息 | 208,329 | 127,734 |
| 為替差損益（△は益） | 1,983 | -1,563 |
| その他の営業外損益（△は益） | -60,091 | -49,442 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 907 | -31,630 |
| 有形固定資産除却損 | 45,530 | 22,694 |
| リース解約損 | 22,964 | － |
| 特別退職金 | － | 175,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,469 | 354,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,289 | -202,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,056 | 323,266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -183,148 | -218,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 191,757 | 260,014 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 111,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,077 | 352,749 |
| その他 | － | 24,506 |
| 小計 | 3,861,880 | 3,705,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,467 | 56,571 |
| 利息の支払額 | -222,300 | -137,009 |
| その他営業外収益受取額 | 64,151 | 49,880 |
| その他営業外費用支払額 | -2,840 | -1,933 |
| リース解約に伴う支払額 | -315,094 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -175,506 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -582,002 | -296,117 |
| その他 | -3,298 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,841,961 | 3,201,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488,387 | -1,000,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380,712 | 70,997 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -23,118 | -23,442 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 42,050 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,500 | -11,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,300 | 10,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,654 | -5,143 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,417 | － |
| その他 | 3,370 | 2,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,695 | -954,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -831,779 | -238,132 |
| 長期借入れによる収入 | 1,775,336 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,919,559 | -2,070,348 |
| リース債務の返済による支出 | -210,579 | -160,512 |
| 配当金の支払額 | -39,063 | -48,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -225,880 | -119,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451,525 | -2,637,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,174 | -348,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,565 | -738,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,787,075 | 3,680,024 |
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