四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -251,539 | 503,696 |
減価償却費 | 2,468,674 | 2,520,779 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,563 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,744 | - |
受取利息及び受取配当金 | -36,823 | -40,987 |
支払利息 | 202,065 | 208,329 |
為替差損益(△は益) | -13,812 | 1,983 |
その他の営業外損益(△は益) | -102,469 | -60,091 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 204,308 | 907 |
有形固定資産除却損 | 28,741 | 45,530 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 456 | - |
たな卸資産評価損 | 56,657 | - |
リース解約損 | - | 22,964 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,551 | 445,469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 645,190 | -51,289 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -618,217 | 292,056 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 139,960 | -183,148 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 361,138 | 191,757 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5,780 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56,183 | -36,077 |
その他 | 11,472 | - |
小計 | 3,042,347 | 3,861,880 |
利息及び配当金の受取額 | 21,493 | 41,467 |
利息の支払額 | -205,824 | -222,300 |
その他営業外収益受取額 | 102,252 | 64,151 |
その他営業外費用支払額 | -5,382 | -2,840 |
リース解約に伴う支払額 | - | -315,094 |
その他 | - | -3,298 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -349,842 | -582,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,605,043 | 2,841,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,040,142 | -1,488,387 |
有形固定資産の売却による収入 | 29,091 | 380,712 |
投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -45,576 | -23,118 |
貸付けによる支出 | - | -20,000 |
定期預金の預入による支出 | -11,500 | -11,500 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,300 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,263 | -28,654 |
長期前払費用の取得による支出 | -12,607 | -10,417 |
その他 | 41,957 | 3,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,049,040 | -1,187,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 814,560 | -831,779 |
長期借入れによる収入 | 961,432 | 1,775,336 |
長期借入金の返済による支出 | -1,715,976 | -1,919,559 |
リース債務の返済による支出 | -199,050 | -210,579 |
配当金の支払額 | -78,129 | -39,063 |
非支配株主への配当金の支払額 | -186,732 | -225,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,895 | -1,451,525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,750 | -5,174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,858 | 197,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,924,688 | 4,787,075 |