田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -251,539 | 503,696 |
| 減価償却費 | 2,468,674 | 2,520,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,744 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,823 | -40,987 |
| 支払利息 | 202,065 | 208,329 |
| 為替差損益（△は益） | -13,812 | 1,983 |
| その他の営業外損益（△は益） | -102,469 | -60,091 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 204,308 | 907 |
| 有形固定資産除却損 | 28,741 | 45,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 456 | － |
| たな卸資産評価損 | 56,657 | － |
| リース解約損 | － | 22,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,551 | 445,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 645,190 | -51,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618,217 | 292,056 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 139,960 | -183,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 361,138 | 191,757 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,780 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,183 | -36,077 |
| その他 | 11,472 | － |
| 小計 | 3,042,347 | 3,861,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,493 | 41,467 |
| 利息の支払額 | -205,824 | -222,300 |
| その他営業外収益受取額 | 102,252 | 64,151 |
| その他営業外費用支払額 | -5,382 | -2,840 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -315,094 |
| その他 | － | -3,298 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -349,842 | -582,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,605,043 | 2,841,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,040,142 | -1,488,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,091 | 380,712 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -45,576 | -23,118 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,500 | -11,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,263 | -28,654 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,607 | -10,417 |
| その他 | 41,957 | 3,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,049,040 | -1,187,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 814,560 | -831,779 |
| 長期借入れによる収入 | 961,432 | 1,775,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,715,976 | -1,919,559 |
| リース債務の返済による支出 | -199,050 | -210,579 |
| 配当金の支払額 | -78,129 | -39,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -186,732 | -225,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,895 | -1,451,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,750 | -5,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,858 | 197,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,924,688 | 4,787,075 |
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