四半期報告書-第64期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 602,561 | -251,539 |
| 減価償却費 | 2,097,497 | 2,468,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | -1,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,425 | -19,744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 282,399 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,844 | -36,823 |
| 支払利息 | 217,065 | 202,065 |
| 為替差損益（△は益） | 11,315 | -13,812 |
| その他の営業外損益（△は益） | -105,773 | -102,469 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,659 | 204,308 |
| 有形固定資産除却損 | 5,339 | 28,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,217 | 456 |
| たな卸資産評価損 | － | 56,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,006 | -82,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,224 | 645,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,748 | -618,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -259,332 | 139,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 578,630 | 361,138 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,254 | -5,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 56,183 |
| その他 | 3,561 | 11,472 |
| 小計 | 3,605,473 | 3,042,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,416 | 21,493 |
| 利息の支払額 | -232,452 | -205,824 |
| その他営業外収益受取額 | 126,894 | 102,252 |
| その他営業外費用支払額 | -1,022 | -5,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178,834 | -349,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,352,475 | 2,605,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 11,456 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,588,225 | -2,040,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,406 | 29,091 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -27,813 | -45,576 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,200 | -11,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,726 | -20,263 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -170,565 | -12,607 |
| その他 | -2,569 | 41,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,814,237 | -2,049,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,477,200 | 814,560 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 961,432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,712,922 | -1,715,976 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 313,534 | － |
| リース債務の返済による支出 | -140,492 | -199,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -77,870 | -78,129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -238,543 | -186,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,139 | -403,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,976 | 47,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,074 | 199,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,958,212 | 4,924,688 |