四半期報告書-第63期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 643,346 | 602,561 |
| 減価償却費 | 1,658,758 | 2,097,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | -16,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,089 | 282,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,060 | -31,844 |
| 支払利息 | 174,206 | 217,065 |
| 為替差損益（△は益） | -975 | 11,315 |
| 有形固定資産除却損 | 15,990 | 5,339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,217 |
| その他の営業外損益（△は益） | -111,034 | -105,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,346 | -3,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,110 | 42,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562,577 | 287,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,541 | -109,748 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,606 | -259,332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 285,211 | 578,630 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 2,254 |
| その他 | -96,073 | 3,561 |
| 小計 | 1,979,326 | 3,605,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,641 | 32,416 |
| 利息の支払額 | -154,475 | -232,452 |
| その他営業外収益受取額 | 120,528 | 126,894 |
| その他営業外費用支払額 | -1,169 | -1,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,655 | -178,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917,195 | 3,352,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,816 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 11,440 | 11,456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118,672 | -2,588,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,536 | 14,406 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -28,015 | -27,813 |
| 投資有価証券・関係会社株式の売却による収入 | 600 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -11,200 | -11,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,824 | -49,726 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -196 | -170,565 |
| その他 | 91,833 | -2,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,021,313 | -2,814,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 481,425 | 1,477,200 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,374 | -1,712,922 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 313,534 |
| リース債務の返済による支出 | － | -140,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -45 |
| 配当金の支払額 | -39,063 | -77,870 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -92,738 | -238,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,803 | -79,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,160 | 105,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,082 | 565,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,230,576 | 3,950,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,950,494 | 4,958,212 |