田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -622,952 | 643,346 |
| 減価償却費 | 1,395,369 | 1,658,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,442 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,950 | -2,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209,294 | 95,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,729 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,681 | -29,060 |
| 支払利息 | 111,164 | 174,206 |
| 有形固定資産除却損 | 1,528 | 15,990 |
| その他の営業外損益（△は益） | -80,810 | -112,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -4,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,082 | -162,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,140,441 | -562,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,249 | 90,541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -213,298 | -15,606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 195,847 | 285,211 |
| その他 | -61,360 | -96,073 |
| 小計 | 94,743 | 1,979,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,115 | 29,641 |
| 利息の支払額 | -109,695 | -154,475 |
| その他営業外収益受取額 | 73,312 | 120,528 |
| その他営業外費用支払額 | -6,489 | -1,169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102,657 | -56,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,671 | 1,917,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,435 | -10,816 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,430 | 11,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,823,930 | -2,118,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,189 | 19,536 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -22,730 | -28,015 |
| 投資有価証券・関係会社株式の売却による収入 | － | 600 |
| 定期預金の預入による支出 | -28,412 | -11,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,199 | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 230 |
| 無形固定資産・その他投資取得による支出 | -31,013 | -20,875 |
| その他投資売却による収入 | 28,300 | 96,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,846,243 | -2,021,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,181,312 | 481,425 |
| 長期借入れによる収入 | 6,132,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,536 | -789,374 |
| リース債務の返済による支出 | -10,474 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -52 |
| 配当金の支払額 | -58,572 | -39,063 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -92,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,471,716 | -89,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,488 | -86,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,506,313 | -280,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,913,129 | 7,419,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,419,442 | 3,950,494 |
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