田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,208,327 | -622,952 |
| 減価償却費 | 1,555,350 | 1,395,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -936 | 2,442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,252 | 209,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,450 | -72,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,889 | -25,681 |
| 支払利息 | 97,127 | 111,164 |
| 有形固定資産除却損 | 3,019 | 1,528 |
| 特別退職金 | 34,853 | － |
| 役員退職慰労金 | 6,990 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -93,550 | -80,810 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,036 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,101 | 240,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,673 | -1,140,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,881 | 170,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,724 | -213,298 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 52,638 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 309,706 | 195,847 |
| その他 | -72,289 | -61,360 |
| 小計 | 2,389,732 | 94,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,702 | 17,115 |
| 利息の支払額 | -99,162 | -109,695 |
| その他営業外収益受取額 | 52,207 | 73,312 |
| その他営業外費用支払額 | -1,781 | -6,489 |
| 特別退職金の支払額 | -34,853 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,990 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220,403 | -102,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,100,451 | -33,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,422 | -11,435 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,420 | 11,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -525,971 | -1,823,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,075 | 4,189 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -20,458 | -22,730 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,083 | -28,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,858 | 27,199 |
| 貸付けによる支出 | -1,006 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 190 |
| 無形固定資産・その他投資取得による支出 | -15,938 | -31,013 |
| その他投資売却による収入 | 23,566 | 28,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,959 | -1,846,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 484,480 | 1,181,312 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,132,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,556 | -772,536 |
| リース債務の返済による支出 | -10,191 | -10,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -13 |
| 配当金の支払額 | -215 | -58,572 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42,513 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,040 | 6,471,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,894 | -85,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028,556 | 4,506,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,683,605 | 3,712,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,712,162 | 7,419,442 |
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