7218 田中精密工業

7218
2024/03/27
時価
134億円
PER 予
8.3倍
2010年以降
赤字-49.2倍
(2010-2023年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.25-0.69倍
(2010-2023年)
配当 予
1.01%
ROE 予
7.56%
ROA 予
3.9%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 11:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億58万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億5113万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期5,925-9,7194,015-3,793-10,0593,111
2009年
3月期
連結
通期-724-4,4746,775-5,198-5,3564,578
2010年
3月期
連結
3Q2,152-623-1,7731,529-6134,295
通期3,460-759-4,5642,701-7232,684
2011年
3月期
連結
2Q2,100-535-3841,565-5263,712
3Q4,234-984-1,2433,250-9654,499
通期4,400-1,505-2,5012,895-1,4322,913
2012年
3月期
連結
2Q-34-1,8466,472-1,880-1,8247,419
通期1,729-7,8887,516-6,159-7,8394,231
2013年
3月期
連結
2Q1,917-2,021-90-104-2,1193,950
通期4,435-5,093419-658-5,2164,393
2014年
3月期
連結
2Q3,352-2,814-79538-2,6384,958
通期6,597-5,859-772738-5,3444,725
2015年
3月期
連結
2Q2,605-2,049-404556-2,0604,925
通期5,224-5,514-261-290-5,4574,590
2016年
3月期
連結
2Q2,842-1,188-1,4521,654-1,5174,787
通期6,445-2,282-4,1284,163-2,5724,419
2017年
3月期
連結
2Q3,202-955-2,6382,247-1,0063,680
通期5,925-1,877-3,9824,048-2,6554,479
2018年
3月期
連結
2Q2,922-870-2,3092,052-8514,258
通期5,347-1,949-2,4003,398-1,9295,481
2019年
3月期
連結
2Q2,704-1,925-467779-1,8995,901
通期4,582-3,294-1,2761,288-3,6165,006
2020年
3月期
連結
2Q2,584-1,4573121,127-1,4716,402
通期3,608-3,9181,181-309-2,7355,764
2021年
3月期
連結
2Q81-1,257941-1,176-1,4215,439
通期3,059-1,022-8802,037-2,0497,026
2022年
3月期
連結
2Q1,220-582-1,766638-6395,845
通期2,370-1,562-1,385808-2,0606,756
2023年
3月期
連結
2Q1,473-447-1,7261,026-1,0076,567
通期4,976-928-2,6664,047-2,1328,485
2024年
3月期
連結
2Q3,689-1,051-2,9012,638-1,0398,707
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
59億2539万
2009年3月(連) マイ転
-7億2364万
2010年3月(連) プラ転
34億6037万
2011年3月(連) +27.16%
44億23万
2012年3月(連) -60.7%
17億2933万
2013年3月(連) +156.48%
44億3548万
2014年3月(連) +48.74%
65億9724万
2015年3月(連) -20.81%
52億2425万
2016年3月(連) +23.38%
64億4545万
2017年3月(連) -8.07%
59億2499万
2018年3月(連) -9.76%
53億4678万
2019年3月(連) -14.31%
45億8161万
2020年3月(連) -21.24%
36億842万
2021年3月(連) -15.22%
30億5918万
2022年3月(連) -22.53%
23億6997万
2023年3月(連) +109.95%
49億7568万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-97億1879万
2009年3月(連)投入-53.96%
-44億7416万
2010年3月(連)投入-83.03%
-7億5945万
2011年3月(連)投入+98.17%
-15億502万
2012年3月(連)投入+424.12%
-78億8806万
2013年3月(連)投入-35.43%
-50億9321万
2014年3月(連)投入+15.04%
-58億5944万
2015年3月(連)投入-5.9%
-55億1387万
2016年3月(連)投入-58.61%
-22億8207万
2017年3月(連)投入-17.77%
-18億7650万
2018年3月(連)投入+3.85%
-19億4877万
2019年3月(連)投入+69.01%
-32億9368万
2020年3月(連)投入+18.95%
-39億1783万
2021年3月(連)投入-73.92%
-10億2190万
2022年3月(連)投入+52.85%
-15億6198万
2023年3月(連)投入-40.58%
-9億2819万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
40億1540万
2009年3月(連)資金調達
67億7481万
2010年3月(連)返済還元
-45億6420万
2011年3月(連)返済還元
-25億120万
2012年3月(連)資金調達
75億1575万
2013年3月(連)資金調達
4億1914万
2014年3月(連)返済還元
-7億7179万
2015年3月(連)返済還元
-2億6088万
2016年3月(連)返済還元
-41億2792万
2017年3月(連)返済還元
-39億8163万
2018年3月(連)返済還元
-23億9978万
2019年3月(連)返済還元
-12億7639万
2020年3月(連)資金調達
11億8108万
2021年3月(連)返済還元
-8億7960万
2022年3月(連)返済還元
-13億8503万
2023年3月(連)返済還元
-26億6611万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-37億9340万
2009年3月(連) -37.02%
-51億9781万
2010年3月(連) プラ転
27億92万
2011年3月(連) +7.19%
28億9521万
2012年3月(連) マイ転
-61億5872万
2013年3月(連)
-6億5773万
2014年3月(連) プラ転
7億3780万
2015年3月(連) マイ転
-2億8961万
2016年3月(連) プラ転
41億6338万
2017年3月(連) -2.76%
40億4849万
2018年3月(連) -16.07%
33億9800万
2019年3月(連) -62.1%
12億8793万
2020年3月(連) マイ転
-3億941万
2021年3月(連) プラ転
20億3728万
2022年3月(連) -60.34%
8億799万
2023年3月(連) +400.93%
40億4748万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-100億5858万
2009年3月(連)減少-46.75%
-53億5595万
2010年3月(連)減少-86.51%
-7億2277万
2011年3月(連)増加+98.07%
-14億3158万
2012年3月(連)増加+447.54%
-78億3856万
2013年3月(連)減少-33.46%
-52億1599万
2014年3月(連)増加+2.46%
-53億4406万
2015年3月(連)増加+2.11%
-54億5681万
2016年3月(連)減少-52.87%
-25億7191万
2017年3月(連)増加+3.24%
-26億5533万
2018年3月(連)減少-27.35%
-19億2901万
2019年3月(連)増加+87.45%
-36億1600万
2020年3月(連)減少-24.36%
-27億3500万
2021年3月(連)減少-25.08%
-20億4900万
2022年3月(連)増加+0.54%
-20億6000万
2023年3月(連)増加+3.5%
-21億3200万

現金等#8

2008年3月(連)
31億1085万
2009年3月(連) +47.17%
45億7826万
2010年3月(連) -41.38%
26億8360万
2011年3月(連) +8.55%
29億1312万
2012年3月(連) +45.22%
42億3057万
2013年3月(連) +3.84%
43億9313万
2014年3月(連) +7.55%
47億2483万
2015年3月(連) -2.86%
45億8950万
2016年3月(連) -3.71%
44億1901万
2017年3月(連) +1.35%
44億7868万
2018年3月(連) +22.37%
54億8056万
2019年3月(連) -8.66%
50億567万
2020年3月(連) +15.14%
57億6370万
2021年3月(連) +21.9%
70億2566万
2022年3月(連) -3.84%
67億5564万
2023年3月(連) +25.59%
84億8455万

営業CFマージン

2008年3月(連)
13.09%
2009年3月(連)
-2.03%
2010年3月(連)
10.25%
2011年3月(連)
11.53%
2012年3月(連)
4.75%
2013年3月(連)
9.4%
2014年3月(連)
12.77%
2015年3月(連)
10.88%
2016年3月(連)
15.85%
2017年3月(連)
14.9%
2018年3月(連)
13.92%
2019年3月(連)
12.02%
2020年3月(連)
11.27%
2021年3月(連)
11.75%
2022年3月(連)
7.99%
2023年3月(連)
14.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高