キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億58万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億5113万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,925 | -9,719 | 4,015 | -3,793 | -10,059 | 3,111 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -724 | -4,474 | 6,775 | -5,198 | -5,356 | 4,578 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,152 | -623 | -1,773 | 1,529 | -613 | 4,295 | 通期 | 3,460 | -759 | -4,564 | 2,701 | -723 | 2,684 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,100 | -535 | -384 | 1,565 | -526 | 3,712 | 3Q | 4,234 | -984 | -1,243 | 3,250 | -965 | 4,499 | 通期 | 4,400 | -1,505 | -2,501 | 2,895 | -1,432 | 2,913 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -34 | -1,846 | 6,472 | -1,880 | -1,824 | 7,419 | 通期 | 1,729 | -7,888 | 7,516 | -6,159 | -7,839 | 4,231 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,917 | -2,021 | -90 | -104 | -2,119 | 3,950 | 通期 | 4,435 | -5,093 | 419 | -658 | -5,216 | 4,393 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,352 | -2,814 | -79 | 538 | -2,638 | 4,958 | 通期 | 6,597 | -5,859 | -772 | 738 | -5,344 | 4,725 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,605 | -2,049 | -404 | 556 | -2,060 | 4,925 | 通期 | 5,224 | -5,514 | -261 | -290 | -5,457 | 4,590 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,842 | -1,188 | -1,452 | 1,654 | -1,517 | 4,787 | 通期 | 6,445 | -2,282 | -4,128 | 4,163 | -2,572 | 4,419 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,202 | -955 | -2,638 | 2,247 | -1,006 | 3,680 | 通期 | 5,925 | -1,877 | -3,982 | 4,048 | -2,655 | 4,479 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,922 | -870 | -2,309 | 2,052 | -851 | 4,258 | 通期 | 5,347 | -1,949 | -2,400 | 3,398 | -1,929 | 5,481 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,704 | -1,925 | -467 | 779 | -1,899 | 5,901 | 通期 | 4,582 | -3,294 | -1,276 | 1,288 | -3,616 | 5,006 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,584 | -1,457 | 312 | 1,127 | -1,471 | 6,402 | 通期 | 3,608 | -3,918 | 1,181 | -309 | -2,735 | 5,764 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 81 | -1,257 | 941 | -1,176 | -1,421 | 5,439 | 通期 | 3,059 | -1,022 | -880 | 2,037 | -2,049 | 7,026 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,220 | -582 | -1,766 | 638 | -639 | 5,845 | 通期 | 2,370 | -1,562 | -1,385 | 808 | -2,060 | 6,756 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,473 | -447 | -1,726 | 1,026 | -1,007 | 6,567 | 通期 | 4,976 | -928 | -2,666 | 4,047 | -2,132 | 8,485 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,689 | -1,051 | -2,901 | 2,638 | -1,039 | 8,707 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 59億2539万
- 2009年3月(連) マイ転
- -7億2364万
- 2010年3月(連) プラ転
- 34億6037万
- 2011年3月(連) +27.16%
- 44億23万
- 2012年3月(連) -60.7%
- 17億2933万
- 2013年3月(連) +156.48%
- 44億3548万
- 2014年3月(連) +48.74%
- 65億9724万
- 2015年3月(連) -20.81%
- 52億2425万
- 2016年3月(連) +23.38%
- 64億4545万
- 2017年3月(連) -8.07%
- 59億2499万
- 2018年3月(連) -9.76%
- 53億4678万
- 2019年3月(連) -14.31%
- 45億8161万
- 2020年3月(連) -21.24%
- 36億842万
- 2021年3月(連) -15.22%
- 30億5918万
- 2022年3月(連) -22.53%
- 23億6997万
- 2023年3月(連) +109.95%
- 49億7568万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -97億1879万
- 2009年3月(連)投入-53.96%
- -44億7416万
- 2010年3月(連)投入-83.03%
- -7億5945万
- 2011年3月(連)投入+98.17%
- -15億502万
- 2012年3月(連)投入+424.12%
- -78億8806万
- 2013年3月(連)投入-35.43%
- -50億9321万
- 2014年3月(連)投入+15.04%
- -58億5944万
- 2015年3月(連)投入-5.9%
- -55億1387万
- 2016年3月(連)投入-58.61%
- -22億8207万
- 2017年3月(連)投入-17.77%
- -18億7650万
- 2018年3月(連)投入+3.85%
- -19億4877万
- 2019年3月(連)投入+69.01%
- -32億9368万
- 2020年3月(連)投入+18.95%
- -39億1783万
- 2021年3月(連)投入-73.92%
- -10億2190万
- 2022年3月(連)投入+52.85%
- -15億6198万
- 2023年3月(連)投入-40.58%
- -9億2819万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 40億1540万
- 2009年3月(連)資金調達
- 67億7481万
- 2010年3月(連)返済還元
- -45億6420万
- 2011年3月(連)返済還元
- -25億120万
- 2012年3月(連)資金調達
- 75億1575万
- 2013年3月(連)資金調達
- 4億1914万
- 2014年3月(連)返済還元
- -7億7179万
- 2015年3月(連)返済還元
- -2億6088万
- 2016年3月(連)返済還元
- -41億2792万
- 2017年3月(連)返済還元
- -39億8163万
- 2018年3月(連)返済還元
- -23億9978万
- 2019年3月(連)返済還元
- -12億7639万
- 2020年3月(連)資金調達
- 11億8108万
- 2021年3月(連)返済還元
- -8億7960万
- 2022年3月(連)返済還元
- -13億8503万
- 2023年3月(連)返済還元
- -26億6611万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -37億9340万
- 2009年3月(連) -37.02%
- -51億9781万
- 2010年3月(連) プラ転
- 27億92万
- 2011年3月(連) +7.19%
- 28億9521万
- 2012年3月(連) マイ転
- -61億5872万
- 2013年3月(連)
- -6億5773万
- 2014年3月(連) プラ転
- 7億3780万
- 2015年3月(連) マイ転
- -2億8961万
- 2016年3月(連) プラ転
- 41億6338万
- 2017年3月(連) -2.76%
- 40億4849万
- 2018年3月(連) -16.07%
- 33億9800万
- 2019年3月(連) -62.1%
- 12億8793万
- 2020年3月(連) マイ転
- -3億941万
- 2021年3月(連) プラ転
- 20億3728万
- 2022年3月(連) -60.34%
- 8億799万
- 2023年3月(連) +400.93%
- 40億4748万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -100億5858万
- 2009年3月(連)減少-46.75%
- -53億5595万
- 2010年3月(連)減少-86.51%
- -7億2277万
- 2011年3月(連)増加+98.07%
- -14億3158万
- 2012年3月(連)増加+447.54%
- -78億3856万
- 2013年3月(連)減少-33.46%
- -52億1599万
- 2014年3月(連)増加+2.46%
- -53億4406万
- 2015年3月(連)増加+2.11%
- -54億5681万
- 2016年3月(連)減少-52.87%
- -25億7191万
- 2017年3月(連)増加+3.24%
- -26億5533万
- 2018年3月(連)減少-27.35%
- -19億2901万
- 2019年3月(連)増加+87.45%
- -36億1600万
- 2020年3月(連)減少-24.36%
- -27億3500万
- 2021年3月(連)減少-25.08%
- -20億4900万
- 2022年3月(連)増加+0.54%
- -20億6000万
- 2023年3月(連)増加+3.5%
- -21億3200万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 31億1085万
- 2009年3月(連) +47.17%
- 45億7826万
- 2010年3月(連) -41.38%
- 26億8360万
- 2011年3月(連) +8.55%
- 29億1312万
- 2012年3月(連) +45.22%
- 42億3057万
- 2013年3月(連) +3.84%
- 43億9313万
- 2014年3月(連) +7.55%
- 47億2483万
- 2015年3月(連) -2.86%
- 45億8950万
- 2016年3月(連) -3.71%
- 44億1901万
- 2017年3月(連) +1.35%
- 44億7868万
- 2018年3月(連) +22.37%
- 54億8056万
- 2019年3月(連) -8.66%
- 50億567万
- 2020年3月(連) +15.14%
- 57億6370万
- 2021年3月(連) +21.9%
- 70億2566万
- 2022年3月(連) -3.84%
- 67億5564万
- 2023年3月(連) +25.59%
- 84億8455万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 13.09%
- 2009年3月(連)
- -2.03%
- 2010年3月(連)
- 10.25%
- 2011年3月(連)
- 11.53%
- 2012年3月(連)
- 4.75%
- 2013年3月(連)
- 9.4%
- 2014年3月(連)
- 12.77%
- 2015年3月(連)
- 10.88%
- 2016年3月(連)
- 15.85%
- 2017年3月(連)
- 14.9%
- 2018年3月(連)
- 13.92%
- 2019年3月(連)
- 12.02%
- 2020年3月(連)
- 11.27%
- 2021年3月(連)
- 11.75%
- 2022年3月(連)
- 7.99%
- 2023年3月(連)
- 14.54%