有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,060,769 | 1,566,463 |
減価償却費 | 3,982,582 | 4,564,701 |
減損損失 | 462,808 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,063 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,100 | 5,390 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -280,639 | - |
受取利息及び受取配当金 | -60,984 | -66,802 |
支払利息 | 437,077 | 431,873 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,183 | -37,029 |
有形固定資産除却損 | 95,608 | 17,562 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,217 |
その他の営業外損益(△は益) | -201,722 | -205,927 |
売上債権の増減額(△は増加) | -274,818 | 541,346 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -790,050 | 326,378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 114,336 | -174,198 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -100 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 55,668 | -285,505 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 85,955 | 122,608 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 5,780 |
為替差損益(△は益) | 63,929 | -4,619 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 85,533 |
その他 | -133,734 | -69,737 |
小計 | 4,650,666 | 6,826,047 |
利息及び配当金の受取額 | 61,004 | 66,811 |
利息の支払額 | -397,866 | -448,871 |
その他営業外収益受取額 | 238,357 | 201,101 |
その他営業外費用支払額 | -3,306 | -2,142 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -113,373 | -45,698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,435,481 | 6,597,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -20,433 | - |
有価証券の売却による収入 | 72,244 | 20,433 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,215,992 | -5,344,066 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,661 | 74,364 |
投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -52,869 | -53,090 |
投資有価証券の売却による収入 | 600 | - |
定期預金の預入による支出 | -86,350 | -87,196 |
定期預金の払戻による収入 | 121,122 | 84,787 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -213,956 |
その他 | 72,797 | -340,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,093,218 | -5,859,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,384,525 | -1,621,178 |
長期借入れによる収入 | 1,114,000 | 4,820,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,825,766 | -3,479,058 |
リース債務の返済による支出 | -60,338 | -327,474 |
自己株式の取得による支出 | -52 | -45 |
配当金の支払額 | -97,213 | -156,078 |
少数株主への配当金の支払額 | -96,014 | -325,462 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 317,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,140 | -771,795 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401,158 | 365,685 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,561 | 331,692 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,393,137 | 4,724,830 |