田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,060,769 | 1,566,463 |
| 減価償却費 | 3,982,582 | 4,564,701 |
| 減損損失 | 462,808 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,063 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,100 | 5,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -280,639 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,984 | -66,802 |
| 支払利息 | 437,077 | 431,873 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,183 | -37,029 |
| 有形固定資産除却損 | 95,608 | 17,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,217 |
| その他の営業外損益（△は益） | -201,722 | -205,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,818 | 541,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -790,050 | 326,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,336 | -174,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55,668 | -285,505 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,955 | 122,608 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 5,780 |
| 為替差損益（△は益） | 63,929 | -4,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 85,533 |
| その他 | -133,734 | -69,737 |
| 小計 | 4,650,666 | 6,826,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,004 | 66,811 |
| 利息の支払額 | -397,866 | -448,871 |
| その他営業外収益受取額 | 238,357 | 201,101 |
| その他営業外費用支払額 | -3,306 | -2,142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -113,373 | -45,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,435,481 | 6,597,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,433 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 72,244 | 20,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,215,992 | -5,344,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,661 | 74,364 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -52,869 | -53,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -86,350 | -87,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,122 | 84,787 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -213,956 |
| その他 | 72,797 | -340,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,093,218 | -5,859,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,384,525 | -1,621,178 |
| 長期借入れによる収入 | 1,114,000 | 4,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,825,766 | -3,479,058 |
| リース債務の返済による支出 | -60,338 | -327,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -45 |
| 配当金の支払額 | -97,213 | -156,078 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96,014 | -325,462 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 317,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,140 | -771,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401,158 | 365,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,561 | 331,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,393,137 | 4,724,830 |
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