田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 552,086 | 1,060,769 |
| 減価償却費 | 2,953,604 | 3,982,582 |
| 減損損失 | 29,557 | 462,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,882 | 19,063 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | 18,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,774 | -280,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -214,350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,609 | -60,984 |
| 支払利息 | 249,839 | 437,077 |
| 有形固定資産除却損 | 17,410 | 95,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,512 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -173,769 | -201,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -100 |
| その他の特別損益（△は益） | 28,965 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,768 | 55,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,878 | 85,955 |
| 為替差損益（△は益） | 14,869 | 63,929 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,421 | -3,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,348 | -274,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,117,475 | -790,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,076 | 114,336 |
| その他 | 77,838 | -133,734 |
| 小計 | 2,067,801 | 4,650,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,574 | 61,004 |
| 利息の支払額 | -246,004 | -397,866 |
| その他営業外収益受取額 | 167,360 | 238,357 |
| その他営業外費用支払額 | -8,061 | -3,306 |
| その他特別損失の支払額 | -28,941 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275,389 | -113,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,338 | 4,435,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -46,400 | -52,869 |
| 定期預金の預入による支出 | -115,206 | -86,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,790 | 121,122 |
| 有価証券の取得による支出 | -72,217 | -20,433 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,225 | 72,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,838,561 | -5,215,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,992 | 15,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 567 | 600 |
| その他 | -37,251 | 72,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,888,061 | -5,093,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,641,710 | 1,384,525 |
| 長期借入れによる収入 | 6,575,200 | 1,114,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,611,552 | -1,825,766 |
| リース債務の返済による支出 | -19,089 | -60,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -52 |
| 配当金の支払額 | -97,270 | -97,213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,791 | -96,014 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,054,593 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,515,754 | 419,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,585 | 401,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,317,446 | 162,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,913,129 | 4,230,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,230,576 | 4,393,137 |
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